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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 7 232.00 | 351.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 14 413.00 | 24 573.00 | 38 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 677.00 | 21 645.00 | 39 032.00 | 60 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 310.00 | 21 645.00 | 152 664.00 | 174 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 8 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 919.00 | 63 221.00 | | 5 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 25 498.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 110 063.00 | 97 519.00 | | 110 063.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 616.00 | 27 139.00 | | 20 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 017.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 7 275.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 7 677.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 602.00 | 43 107.00 | | 42 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 664.00 | 147 903.00 | | 152 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 895.00 | 22 500.00 | | 23 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 918.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 840.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 4 416.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 419.00 | 145 539.00 | | 163 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 075.00 | 120 041.00 | | 150 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | 25 498.00 | | 13 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 616.00 | 6 592.00 | 14 024.00 | 20 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VP Divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 919.00 | 23 895.00 | 14 024.00 | 37 919.00 |