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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 492.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 603.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DL TOTAL (I) | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 679.00 | | 1.00 | 60 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 963.00 | 41 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 963.00 | 27 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 690.00 | 4 071.00 | 16 648.00 | 36 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 4 071.00 | 16 648.00 | 36 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |