| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 29 108.00 | 9 879.00 | 38 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 679.00 | 36 691.00 | 23 989.00 | 60 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 989.00 | 36 691.00 | 156 299.00 | 192 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 467.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 4 377.00 | 9 596.00 | | 4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 3 980.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 124 660.00 | 105 043.00 | | 124 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | 14 030.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 991.00 | | 2 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 5 326.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 808.00 | 3 955.00 | | 15 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 639.00 | 24 415.00 | | 31 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 299.00 | 129 458.00 | | 156 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 498.00 | 16 924.00 | | 29 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -57.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 849.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 598.00 | 109 504.00 | | 126 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 981.00 | 105 524.00 | | 97 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 3 980.00 | | 28 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
UX Autres créances clients | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 381.00 | 5 240.00 | 2 141.00 | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 639.00 | 29 498.00 | 2 141.00 | 31 639.00 |