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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 7 407.00 | 176.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 21 774.00 | 17 213.00 | 38 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 678.00 | 29 181.00 | 31 497.00 | 60 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 639.00 | 29 181.00 | 129 458.00 | 158 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 800.00 | | 1 467.00 |
DG Autres réserves | 9 596.00 | 5 919.00 | | 9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | 13 344.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 105 043.00 | 110 063.00 | | 105 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | 20 616.00 | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 043.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 4 682.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 10 352.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 5 908.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 415.00 | 42 602.00 | | 24 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 458.00 | 152 664.00 | | 129 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 924.00 | 23 895.00 | | 16 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 81.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 81.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 81.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 2 356.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 504.00 | 163 419.00 | | 109 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 524.00 | 150 075.00 | | 105 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | 13 344.00 | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 677.00 | | 1.00 | 60 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 1.00 | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 030.00 | 6 652.00 | 7 378.00 | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302.00 | 16 924.00 | 7 378.00 | 24 302.00 |