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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 329.00 | 35 437.00 | 211 891.00 | 247 329.00 |
040 Immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 452.00 | 36 961.00 | 449 490.00 | 486 452.00 |
060 Stock marchandises | 91 506.00 | 4 589.00 | 86 917.00 | 91 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
072 Créances – Autres | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
084 Disponibilités | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
088 Caisse | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 683.00 | 4 589.00 | 277 094.00 | 281 683.00 |
110 Total général Actif | 768 135.00 | 41 550.00 | 726 585.00 | 768 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 815.00 | | | 419 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |