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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 126.00 | 73 274.00 | 170 852.00 | 244 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 737.00 | 84 286.00 | 408 451.00 | 492 737.00 |
BT Marchandises | 81 081.00 | 5 679.00 | 75 401.00 | 81 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | 2 529.00 | 15 978.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CF Disponibilités | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 038.00 | 8 209.00 | 530 829.00 | 539 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 776.00 | 92 495.00 | 939 280.00 | 1 031 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 227 667.00 | 219 345.00 | | 227 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 8 322.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 303 729.00 | 272 767.00 | | 303 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 485.00 | 285 032.00 | | 472 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 071.00 | 35 138.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 90 016.00 | | 98 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 336.00 | 37 796.00 | | 44 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 550.00 | 448 028.00 | | 635 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 280.00 | 720 795.00 | | 939 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 455.00 | | 930.00 | 493 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 492 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 253 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 332.00 | | 930.00 | 254 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182.00 | 25 451.00 | 1 347.00 | 60 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | 25 451.00 | 1 347.00 | 58 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 742.00 | | 62.00 | 5 742.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | | 62.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | | 62.00 | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 486.00 | 259 662.00 | 166 511.00 | 472 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 033.00 | 102 434.00 | 17 599.00 | 120 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 480.00 | 402 655.00 | 166 511.00 | 615 480.00 |