| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 9 633.00 | 154.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 543.00 | 49 024.00 | 195 519.00 | 244 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 454.00 | 60 182.00 | 433 272.00 | 493 454.00 |
BT Marchandises | 95 885.00 | 5 741.00 | 90 143.00 | 95 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CF Disponibilités | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 265.00 | 5 741.00 | 287 523.00 | 293 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 719.00 | 65 923.00 | 720 795.00 | 786 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 219 345.00 | 245 525.00 | | 219 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | -26 180.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 272 767.00 | 264 445.00 | | 272 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 032.00 | 333 367.00 | | 285 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 87 922.00 | | 90 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | 26 149.00 | | 37 796.00 |
EA Autres dettes | | 14 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 028.00 | 462 139.00 | | 448 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 795.00 | 726 584.00 | | 720 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 24 550.00 | 1 330.00 | 36 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 437.00 | 24 550.00 | 1 330.00 | 35 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 589.00 | 1 153.00 | | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | 1 153.00 | | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | 1 153.00 | | 4 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 032.00 | 49 104.00 | 173 830.00 | 285 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 519.00 | 119 829.00 | 3 690.00 | 123 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 118.00 | 119 829.00 | 21 289.00 | 141 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 890.00 | 176 962.00 | 173 830.00 | 412 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |