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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 117.00 | 110 448.00 | 193 669.00 | 304 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 673.00 | 115 306.00 | 481 368.00 | 596 673.00 |
BT Marchandises | 98 940.00 | 6 393.00 | 92 547.00 | 98 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | 3 248.00 | 14 600.00 | 17 847.00 |
BZ Autres créances | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 248.00 | 28 752.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 321 993.00 | | 321 993.00 | 321 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 076.00 | 10 889.00 | 541 187.00 | 552 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 749.00 | 126 195.00 | 1 022 554.00 | 1 148 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 258 630.00 | 227 668.00 | | 258 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 500.00 | 30 962.00 | | 114 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 420 609.00 | 303 730.00 | | 420 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 182.00 | 472 486.00 | | 399 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 24.00 | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 362.00 | 20 071.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 888.00 | 98 633.00 | | 99 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 938.00 | 44 337.00 | | 78 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 946.00 | 635 551.00 | | 601 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 554.00 | 939 281.00 | | 1 022 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 286.00 | 37 174.00 | 6 154.00 | 84 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 762.00 | 37 174.00 | 6 154.00 | 82 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 182.00 | 92 123.00 | 293 355.00 | 399 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 143.00 | 97 535.00 | 3 608.00 | 101 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 592.00 | 97 535.00 | 21 057.00 | 118 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 584.00 | 272 525.00 | 293 355.00 | 579 584.00 |