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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 337 000.00 | |
AP Constructions | | | 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 199 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 569 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 168 028.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 547.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 597 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 782 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 292 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 647 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 577 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 146 281.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 18 939.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 357 057.00 | 119 109.00 | | 357 057.00 |
DH Report à nouveau | -62 450.00 | | | -62 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 961.00 | 256 559.00 | | 247 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 461.00 | 61 385.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 029.00 | 1 455 991.00 | | 1 691 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 387.00 | 159 900.00 | | 100 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 084.00 | 770 220.00 | | 664 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 368.00 | 615 810.00 | | 575 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 414.00 | 115 512.00 | | 115 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 252.00 | 1 661 442.00 | | 1 455 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 281.00 | 3 117 433.00 | | 3 146 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 917.00 | | | 1 414 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 673.00 | 25 243.00 | | 18 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 16 184.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 496.00 | 9 059.00 | | 17 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 013.00 | 2 163 391.00 | | 2 676 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 454.00 | 2 046 269.00 | | 2 419 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 559.00 | 117 122.00 | | 256 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 770.00 | | 8 500.00 | 2 481 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 770.00 | | 8 500.00 | 2 144 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 993.00 | 129 097.00 | 1 921 090.00 | 1 791 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 993.00 | 129 097.00 | 1 921 090.00 | 1 791 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 368.00 | 575 368.00 | | 575 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UX Autres créances clients | 782 735.00 | 782 735.00 | | 782 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VC Groupe et associés | 232 355.00 | 232 355.00 | | 232 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 387.00 | 60 052.00 | 40 335.00 | 100 387.00 |
VI Groupe et associés | 664 084.00 | 664 084.00 | | 664 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 333.00 | 1 096 333.00 | | 1 096 333.00 |
VW T.V.A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 252.00 | 1 414 917.00 | 40 335.00 | 1 455 252.00 |