| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 823.00 | |
AH Fonds commercial | | | 357 622.00 | |
AN Terrains | | | 52 500.00 | |
AP Constructions | | | 531 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 525 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 044.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 549 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 223 622.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 86 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 311 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 914 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 979 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 872 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 390 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 939 493.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 955 888.00 | 663 306.00 | | 955 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 973.00 | 292 581.00 | | 138 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 734.00 | 75 814.00 | | 50 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 595.00 | 2 450 701.00 | | 2 564 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 930.00 | 830 665.00 | | 795 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 111.00 | 448 941.00 | | 497 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 209.00 | 479 319.00 | | 915 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 648.00 | 150 510.00 | | 166 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 898.00 | 1 910 236.00 | | 2 374 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 493.00 | 4 360 937.00 | | 4 939 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 898.00 | 1 344 946.00 | | 2 374 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 399 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 735.00 | |
FM Production stockée | | | -37 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 084.00 | 35 030.00 | | 27 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 084.00 | 35 160.00 | | 27 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 084.00 | 33 060.00 | | 27 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | 103 499.00 | | 44 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 563.00 | 2 877 097.00 | | 2 404 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 590.00 | 2 584 516.00 | | 2 265 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 973.00 | 292 581.00 | | 138 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 415.00 | | 222 581.00 | 4 084 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 306 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 256.00 | | | 455 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 443.00 | | 222 581.00 | 3 618 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 722.00 | 247 984.00 | | 2 509 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 407.00 | 19 403.00 | | 64 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 314.00 | 228 581.00 | | 2 445 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 209.00 | 915 209.00 | | 915 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 911 702.00 | 911 702.00 | | 911 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
VC Groupe et associés | 803 592.00 | 803 592.00 | | 803 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 930.00 | 795 930.00 | | 795 930.00 |
VI Groupe et associés | 497 111.00 | 497 111.00 | | 497 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 525.00 | 1 910 810.00 | 10 716.00 | 1 921 525.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 898.00 | 2 374 898.00 | | 2 374 898.00 |