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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 337 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 424 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 194 400.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 593 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 741 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 561 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 749 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 895 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 320 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 818 650.00 | 691 522.00 | | 818 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 004.00 | 127 128.00 | | 208 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 692.00 | 22 615.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 347.00 | 1 941 266.00 | | 2 136 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 771.00 | 102 816.00 | | 165 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 779.00 | 642 054.00 | | 895 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 122.00 | 147 190.00 | | 122 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 901.00 | 892 060.00 | | 1 183 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 249.00 | 2 833 325.00 | | 3 320 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 901.00 | 892 060.00 | | 1 183 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 318 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 606.00 | |
FM Production stockée | | | 46 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 21.00 | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 748.00 | 12 944.00 | | 18 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 748.00 | 11 297.00 | | 18 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 605.00 | 40 438.00 | | 64 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 427.00 | 2 096 529.00 | | 2 390 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 422.00 | 1 969 401.00 | | 2 182 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 004.00 | 127 128.00 | | 208 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 246.00 | | 36 114.00 | 2 488 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 246.00 | | 36 114.00 | 2 151 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 923.00 | 55 772.00 | | 2 043 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 923.00 | 55 772.00 | | 2 043 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 779.00 | 895 779.00 | | 895 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UX Autres créances clients | 740 687.00 | 740 687.00 | | 740 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VC Groupe et associés | 411 031.00 | 411 031.00 | | 411 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 165 771.00 | 165 771.00 | | 165 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 567.00 | 1 329 567.00 | | 1 329 567.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 901.00 | 1 183 901.00 | | 1 183 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |