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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 337 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 144 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 505 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 178 277.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 53 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 585 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 579 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 406 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 476 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 298 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 804 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 537 611.00 | 357 057.00 | | 537 611.00 |
DH Report à nouveau | | -62 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 911.00 | 243 005.00 | | 153 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 538.00 | 48 461.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 060.00 | 1 686 073.00 | | 1 827 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 360.00 | 100 387.00 | | 45 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 921.00 | 669 040.00 | | 437 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 976.00 | 575 368.00 | | 393 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 115 414.00 | | 99 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 155.00 | 1 460 209.00 | | 977 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 215.00 | 3 146 282.00 | | 2 804 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 155.00 | 1 419 873.00 | | 977 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 303 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 695.00 | |
FM Production stockée | | | -27 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 612.00 | 12 923.00 | | 19 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 347.00 | 12 923.00 | | 18 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 728.00 | 81 293.00 | | 60 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 493.00 | 2 734 548.00 | | 2 300 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 583.00 | 2 491 545.00 | | 2 146 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 910.00 | 243 003.00 | | 153 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 270.00 | | | 2 490 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 270.00 | | | 2 153 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 090.00 | 63 829.00 | | 1 921 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 090.00 | 63 829.00 | | 1 921 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 976.00 | 393 976.00 | | 393 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UX Autres créances clients | 579 136.00 | 579 136.00 | | 579 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VC Groupe et associés | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VI Groupe et associés | 437 921.00 | 437 921.00 | | 437 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 396.00 | 1 006 396.00 | | 1 006 396.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 154.00 | 977 154.00 | | 977 154.00 |