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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 333.00 | 10 728.00 | 11 604.00 | 22 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 708.00 | 118 272.00 | 88 436.00 | 206 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 518.00 | 129 463.00 | 100 055.00 | 229 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 336.00 | 560.00 | 198 776.00 | 199 336.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 286.00 | 560.00 | 272 727.00 | 273 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 805.00 | 130 023.00 | 372 782.00 | 502 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DL TOTAL (I) | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 782.00 | | | 372 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 428.00 | | 78 730.00 | 187 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 639.00 | 229 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 639.00 | 229 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | | 78 730.00 | 186 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 079.00 | 31 093.00 | 31 709.00 | 130 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 616.00 | 31 093.00 | 31 709.00 | 129 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |