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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 145.00 | 20 342.00 | 13 803.00 | 34 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 448.00 | 198 122.00 | 186 326.00 | 384 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 071.00 | 218 927.00 | 200 144.00 | 419 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 811.00 | 1 129.00 | 328 682.00 | 329 811.00 |
BZ Autres créances | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CF Disponibilités | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 248.00 | 1 129.00 | 490 119.00 | 491 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 319.00 | 220 056.00 | 690 263.00 | 910 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DL TOTAL (I) | 251 094.00 | | | 251 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 313.00 | | | 315 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 888.00 | | 57 843.00 | 385 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 660.00 | 419 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 660.00 | 418 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 410.00 | | 57 843.00 | 385 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 187.00 | 62 725.00 | 18 985.00 | 175 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | 62 725.00 | 18 985.00 | 174 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 328 682.00 | 328 682.00 | | 328 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 889.00 | 53 033.00 | 123 856.00 | 176 889.00 |
VI Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 859.00 | 355 859.00 | | 355 859.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 169.00 | 315 313.00 | 123 856.00 | 439 169.00 |