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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 919.00 | 16 044.00 | 14 875.00 | 30 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 491.00 | 158 680.00 | 195 811.00 | 354 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 888.00 | 175 187.00 | 210 701.00 | 385 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 161.00 | 1 129.00 | 242 032.00 | 243 161.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CF Disponibilités | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 893.00 | 1 129.00 | 356 764.00 | 357 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 781.00 | 176 316.00 | 567 465.00 | 743 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 696.00 | | | 375 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 465.00 | | | 567 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 411.00 | | | 288 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 518.00 | | 156 370.00 | 229 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 040.00 | | 156 370.00 | 229 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 463.00 | 45 724.00 | | 129 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 45 724.00 | | 129 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UX Autres créances clients | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 915.00 | 45 866.00 | 83 049.00 | 128 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VP Divers | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 460.00 | 288 411.00 | 83 049.00 | 371 460.00 |