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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 036.00 | 22 923.00 | 61 112.00 | 84 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 458.00 | 252 921.00 | 309 537.00 | 562 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 971.00 | 276 307.00 | 370 664.00 | 646 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 428.00 | | 313 428.00 | 313 428.00 |
BZ Autres créances | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 132.00 | | 507 132.00 | 507 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 104.00 | 276 307.00 | 877 796.00 | 1 154 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 241 194.00 | | | 241 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 508.00 | | | 382 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 165.00 | | | 615 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 796.00 | | | 877 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 966.00 | | | 363 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 071.00 | | 248 144.00 | 419 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 244.00 | 646 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 244.00 | 646 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 593.00 | | 248 144.00 | 418 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 927.00 | 73 472.00 | 16 092.00 | 218 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 464.00 | 73 472.00 | 16 092.00 | 218 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 313 428.00 | 313 428.00 | | 313 428.00 |
VB T. V. A. | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 508.00 | 131 309.00 | 251 199.00 | 382 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 280.00 | 408 280.00 | | 408 280.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 165.00 | 363 966.00 | 251 199.00 | 615 165.00 |