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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 060.00 | 293 043.00 | 22 017.00 | 315 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 244.00 | 301 598.00 | 152 646.00 | 454 244.00 |
BT Marchandises | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 593.00 | 301 598.00 | 378 995.00 | 680 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DH Report à nouveau | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DL TOTAL (I) | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 995.00 | | | 378 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 244.00 | | | 454 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 489.00 | 4 108.00 | | 297 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 847.00 | 4 108.00 | | 295 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |