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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 590.00 | 304 289.00 | 15 301.00 | 319 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 536.00 | 312 606.00 | 145 930.00 | 458 536.00 |
BT Marchandises | 307 967.00 | | 307 967.00 | 307 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CF Disponibilités | 239 067.00 | | 239 067.00 | 239 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 334.00 | | 634 334.00 | 634 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 869.00 | 312 606.00 | 780 264.00 | 1 092 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DH Report à nouveau | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
DL TOTAL (I) | 732 935.00 | | | 732 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 264.00 | | | 780 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 713.00 | | 6 326.00 | 646 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 534.00 | | 6 249.00 | 555 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597.00 | | 77.00 | 5 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 802.00 | 10 200.00 | | 537 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 842.00 | 10 200.00 | | 532 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 752.00 | 460 752.00 | | 460 752.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |