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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 260.00 | 301 632.00 | 15 628.00 | 317 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 444.00 | 310 187.00 | 146 257.00 | 456 444.00 |
BT Marchandises | 353 030.00 | | 353 030.00 | 353 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 247 745.00 | | 247 745.00 | 247 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 861.00 | | 637 861.00 | 637 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 305.00 | 310 187.00 | 784 118.00 | 1 094 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DH Report à nouveau | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 069.00 | | | 239 069.00 |
DL TOTAL (I) | 648 090.00 | | | 648 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 118.00 | | | 784 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 244.00 | | 2 200.00 | 454 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 973.00 | | 2 200.00 | 321 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 706.00 | 4 481.00 | | 305 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 064.00 | 4 481.00 | | 304 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |