| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 060.00 | 297 151.00 | 17 909.00 | 315 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 244.00 | 305 706.00 | 148 538.00 | 454 244.00 |
BT Marchandises | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CF Disponibilités | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 484.00 | 305 706.00 | 496 778.00 | 802 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DH Report à nouveau | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 409 021.00 | | | 409 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 244.00 | | | 454 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 598.00 | 4 108.00 | | 301 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 956.00 | 4 108.00 | | 299 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |