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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 744.00 | 86 045.00 | 11 699.00 | 97 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 36 240.00 | 9 657.00 | 45 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 432.00 | 131 285.00 | 57 147.00 | 188 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 347.00 | | 222 347.00 | 222 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 778.00 | 131 285.00 | 279 494.00 | 410 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 799.00 | 344 714.00 | | 121 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 979.00 | -222 916.00 | | -119 979.00 |
DL TOTAL (I) | 111 947.00 | 231 926.00 | | 111 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 188.00 | 8 785.00 | | 28 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 2 852.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 29 902.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 30 515.00 | | 85 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 547.00 | 72 054.00 | | 167 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 494.00 | 303 980.00 | | 279 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 547.00 | 70 777.00 | | 167 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 911.00 | 496.00 | | 26 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 499.00 | | 3 932.00 | 184 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 708.00 | | 3 932.00 | 139 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 283.00 | 13 002.00 | | 118 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 283.00 | 10 002.00 | | 112 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VP Divers | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 790.00 | 217 999.00 | 14 791.00 | 232 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |