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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 874.00 | 92 685.00 | 8 189.00 | 100 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 046.00 | 44 049.00 | 997.00 | 45 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 271.00 | 154 734.00 | 47 537.00 | 202 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 536.00 | 7 657.00 | 93 879.00 | 101 536.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 620.00 | 7 657.00 | 182 963.00 | 190 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 891.00 | 162 391.00 | 230 500.00 | 392 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 726.00 | -98 788.00 | | -194 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 834.00 | -95 938.00 | | -78 834.00 |
DL TOTAL (I) | -163 433.00 | -84 599.00 | | -163 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 150.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 315.00 | 40 744.00 | | 65 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 79 656.00 | | 66 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 841.00 | 184 158.00 | | 196 841.00 |
EA Autres dettes | 29 083.00 | 60 409.00 | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 934.00 | 365 118.00 | | 393 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 500.00 | 280 519.00 | | 230 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 365 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 043.00 | | 15 229.00 | 187 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 252.00 | | 3 668.00 | 142 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | 11 561.00 | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 443.00 | 6 201.00 | | 148 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 443.00 | 3 201.00 | | 133 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 469.00 | 148 117.00 | 26 352.00 | 174 469.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 764.00 | 357 764.00 | | 357 764.00 |