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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 278.00 | 151 751.00 | 90 527.00 | 242 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 2 163.00 | 3 649.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 829.00 | 30 983.00 | 7 846.00 | 38 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 033.00 | 8 750.00 | 1 283.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 373.00 | 194 607.00 | 153 767.00 | 348 373.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 945.00 | 37 780.00 | 136 165.00 | 173 945.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 911.00 | 37 780.00 | 516 131.00 | 553 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 285.00 | 232 387.00 | 669 898.00 | 902 285.00 |
CU Autres participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 643.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 713.00 | 87 485.00 | | 151 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957.00 | 67 085.00 | | 181 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
DL TOTAL (I) | 412 290.00 | 201 213.00 | | 412 290.00 |
DN Avances conditionnées | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DO TOTAL (II) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | 22 145.00 | | 55 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | 151 987.00 | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 11 260.00 | | 14 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 43 910.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 257.00 | 229 302.00 | | 215 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 898.00 | 430 515.00 | | 669 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 932 408.00 | 52 595.00 | 985 003.00 | 932 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 408.00 | 52 595.00 | 985 003.00 | 932 408.00 |
FM Production stockée | | | 5 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 245.00 | 15 705.00 | | 62 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 273.00 | 1 108 294.00 | | 1 144 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 316.00 | 1 041 209.00 | | 962 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 957.00 | 67 085.00 | | 181 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 414.00 | | | 217 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 533.00 | 54 846.00 | | 136 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 468.00 | 23 382.00 | | 111 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 31 464.00 | | 25 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 853.00 | 16 900.00 | 12 853.00 | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 343.00 | 16 900.00 | 12 853.00 | 60 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 343.00 | 16 900.00 | 12 853.00 | 60 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 900.00 | 12 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 871.00 | 140 136.00 | 61 734.00 | 201 871.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |