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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 116.00 | 270 887.00 | 77 229.00 | 348 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 3 209.00 | 2 603.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 36 214.00 | 12 868.00 | 49 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 991.00 | 310 309.00 | 148 681.00 | 458 991.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
BZ Autres créances | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 158.00 | | 368 158.00 | 368 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 149.00 | 310 309.00 | 516 839.00 | 827 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 670.00 | 151 713.00 | | 233 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 509.00 | 181 957.00 | | -27 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 513.00 | 29 120.00 | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 294 174.00 | 412 290.00 | | 294 174.00 |
DN Avances conditionnées | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
DO TOTAL (II) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 559.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 55 972.00 | | 52 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | 118 884.00 | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | 14 450.00 | | 13 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 315.00 | 215 257.00 | | 180 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 839.00 | 669 898.00 | | 516 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 972.00 | | 792 972.00 | 792 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 972.00 | | 792 972.00 | 792 972.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 932.00 | 55.00 | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 932.00 | 1 234.00 | | 18 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 214.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 214.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 822.00 | 1 020.00 | | 18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 62 245.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 814.00 | 1 144 273.00 | | 914 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 324.00 | 962 316.00 | | 942 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 509.00 | 181 957.00 | | -27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 372.00 | | 121 651.00 | 348 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 033.00 | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 458 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 374.00 | | 110 320.00 | 286 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 640.00 | | 10 253.00 | 44 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | 1 078.00 | 17 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 900.00 | 30 347.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 390.00 | 30 347.00 | 64 390.00 | 64 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 390.00 | 30 347.00 | 64 390.00 | 64 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 347.00 | 54 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 656.00 | 340 253.00 | 7 403.00 | 347 656.00 |
VW T.V.A. | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |