| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 085.00 | 405 545.00 | 540.00 | 406 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 4 771.00 | 511.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 43 530.00 | 33 861.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 482.00 | 453 847.00 | 100 635.00 | 554 482.00 |
BP En cours de production de services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 076.00 | 5 150.00 | 681 926.00 | 687 076.00 |
BZ Autres créances | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CF Disponibilités | 449 865.00 | | 449 865.00 | 449 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 057.00 | 5 150.00 | 1 260 907.00 | 1 266 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 539.00 | 458 997.00 | 1 361 542.00 | 1 820 539.00 |
CU Autres participations | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 763.00 | 206 161.00 | | 216 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 861.00 | 90 602.00 | | 319 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 556.00 | 56 997.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 611 680.00 | 403 260.00 | | 611 680.00 |
DN Avances conditionnées | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DO TOTAL (II) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 587.00 | 152 368.00 | | 134 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 241.00 | 24 115.00 | | 153 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 867.00 | 60 436.00 | | 335 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 23 981.00 | | 24 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 106.00 | 38 942.00 | | 48 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 612.00 | 316 417.00 | | 720 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 542.00 | 748 927.00 | | 1 361 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 162.00 | 162.00 | |
FG Production vendue services | 2 143 586.00 | 88 117.00 | 2 231 703.00 | 2 143 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 586.00 | 88 279.00 | 2 231 865.00 | 2 143 586.00 |
FM Production stockée | | | 10 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 55 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 275.00 | 21 516.00 | | 33 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 275.00 | 21 516.00 | | 33 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999.00 | 221.00 | | 28 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 2 019.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 032.00 | 2 240.00 | | 32 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 19 276.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 682.00 | 20 336.00 | | 123 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 248.00 | 1 042 894.00 | | 2 317 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 385.00 | 952 292.00 | | 1 997 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 862.00 | 90 602.00 | | 319 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 395.00 | | 30 498.00 | 530 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 378.00 | 43 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 554 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | 428 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 846.00 | | 298.00 | 430 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | | 23 199.00 | 59 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 074.00 | | 7 002.00 | 40 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 297.00 | 73 310.00 | | 344 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 683.00 | 66 622.00 | | 302 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 614.00 | 6 688.00 | | 41 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 517.00 | 35 640.00 | 24 917.00 | 25 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 900.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 767.00 | 38 540.00 | 24 917.00 | 27 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 767.00 | 38 540.00 | 24 917.00 | 27 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 540.00 | 24 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 681 121.00 | 681 121.00 | | 681 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VC Groupe et associés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 045.00 | 30 219.00 | 102 826.00 | 133 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 472.00 | 788 924.00 | 13 548.00 | 802 472.00 |
VW T.V.A. | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 612.00 | 617 786.00 | 102 826.00 | 720 612.00 |