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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 4 985.00 | 258.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263.00 | 4 985.00 | 278.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 624 482.00 | 15 000.00 | 609 482.00 | 624 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 139.00 | 15 000.00 | 964 139.00 | 979 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 403.00 | 19 985.00 | 964 417.00 | 984 403.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
DH Report à nouveau | -161 169.00 | | | -161 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | -161 169.00 | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 70 270.00 | 34 524.00 | | 70 270.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 688.00 | 136 324.00 | | 135 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 858.00 | 454 145.00 | | 418 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 263 099.00 | | 247 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 5 001.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 12 220.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 148.00 | 884 588.00 | | 804 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 417.00 | 969 113.00 | | 964 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 375.00 | 841 884.00 | | 742 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 258.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 258.00 | | 4 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 969.00 | 171 969.00 | | 171 969.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 591.00 | 23 818.00 | 61 773.00 | 85 591.00 |
VI Groupe et associés | 418 858.00 | 418 858.00 | | 418 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 148.00 | 742 375.00 | 61 773.00 | 804 148.00 |