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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263.00 | 5 243.00 | 20.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 622 316.00 | 31 500.00 | 590 816.00 | 622 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 916.00 | 31 500.00 | 667 416.00 | 698 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 180.00 | 36 743.00 | 667 436.00 | 704 180.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
DH Report à nouveau | -73 343.00 | -125 424.00 | | -73 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 52 080.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 141 812.00 | 122 350.00 | | 141 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 695.00 | 111 850.00 | | 87 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 877.00 | 381 643.00 | | 384 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 125.00 | 105 009.00 | | 34 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 11 860.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 14 976.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 624.00 | 625 339.00 | | 525 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 436.00 | 747 689.00 | | 667 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 442.00 | 587 700.00 | | 512 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 638.00 | 24 456.00 | 13 182.00 | 37 638.00 |
VI Groupe et associés | 384 877.00 | 384 877.00 | | 384 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 624.00 | 512 442.00 | 13 182.00 | 525 624.00 |