| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263.00 | 5 243.00 | 20.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 650 091.00 | 31 500.00 | 618 591.00 | 650 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 169.00 | 31 500.00 | 747 669.00 | 779 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 432.00 | 36 743.00 | 747 689.00 | 784 432.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
DH Report à nouveau | -125 424.00 | -161 169.00 | | -125 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 080.00 | 35 745.00 | | 52 080.00 |
DL TOTAL (I) | 122 350.00 | 70 270.00 | | 122 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 850.00 | 135 688.00 | | 111 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 643.00 | 418 858.00 | | 381 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 247 607.00 | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 1 745.00 | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 250.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 339.00 | 804 148.00 | | 625 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 689.00 | 964 417.00 | | 747 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 700.00 | 742 375.00 | | 587 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 258.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 258.00 | | 4 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 31 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 31 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 31 500.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 773.00 | 24 135.00 | 37 638.00 | 61 773.00 |
VI Groupe et associés | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 339.00 | 587 700.00 | 37 638.00 | 625 339.00 |