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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263.00 | 5 243.00 | 20.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 734 213.00 | 48 553.00 | 685 660.00 | 734 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 520.00 | 5 300.00 | 138 220.00 | 143 520.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 944.00 | 53 853.00 | 893 091.00 | 946 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 208.00 | 59 097.00 | 893 111.00 | 952 208.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
DH Report à nouveau | -53 881.00 | -73 343.00 | | -53 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | 19 462.00 | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 177 440.00 | 141 812.00 | | 177 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 211.00 | 87 695.00 | | 213 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 559.00 | 384 877.00 | | 411 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 184.00 | 34 125.00 | | 79 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 5 283.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 13 645.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 671.00 | 525 624.00 | | 715 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 111.00 | 667 436.00 | | 893 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 575.00 | 512 442.00 | | 712 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 48 553.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 53 853.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 53 853.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 853.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 182.00 | 10 087.00 | 3 096.00 | 13 182.00 |
VI Groupe et associés | 411 559.00 | 411 559.00 | | 411 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 671.00 | 712 575.00 | 3 096.00 | 715 671.00 |