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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 667.00 | 39 127.00 | 5 540.00 | 44 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 591.00 | 39 127.00 | 69 464.00 | 108 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
110 Total général Actif | 122 308.00 | 39 127.00 | 83 181.00 | 122 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 322.00 | 7 913.00 | | 5 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 298.00 | 88 787.00 | | 81 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 539.00 | 2 673.00 | | 2 539.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 345.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 161.00 | 99 718.00 | | 89 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654.00 | 6 856.00 | | 2 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 277.00 | -4 400.00 | | 4 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 289.00 | 7 165.00 | | 8 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | 2 508.00 | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 24 372.00 | 23 225.00 | | 24 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 080.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 695.00 | 45 612.00 | | 42 695.00 |
252 Charges sociales | 3 789.00 | 1 469.00 | | 3 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 923.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 265.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 935.00 | 87 702.00 | | 89 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774.00 | 12 016.00 | | -774.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 1 246.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 682.00 | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 233.00 | 10 086.00 | | 1 233.00 |