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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 9 561.00 | 6 048.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747.00 | 35 640.00 | 6 107.00 | 41 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 267.00 | 45 201.00 | 75 065.00 | 120 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 144.00 | 45 201.00 | 90 942.00 | 136 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 6 803.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 070.00 | 27 068.00 | | 40 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 547.00 | 7 698.00 | | -8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 48 023.00 | 56 570.00 | | 48 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 988.00 | 20 317.00 | | 13 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | 6 604.00 | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 440.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 11 454.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 918.00 | 45 817.00 | | 42 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 942.00 | 102 387.00 | | 90 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
FG Production vendue services | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -30.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 111.00 | 95 391.00 | | 97 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 658.00 | 87 692.00 | | 105 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 547.00 | 7 698.00 | | -8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 062.00 | 2 140.00 | | 43 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | 2 140.00 | | 43 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 989.00 | 6 848.00 | 7 141.00 | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399.00 | 3 515.00 | 885.00 | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 919.00 | 35 778.00 | 7 141.00 | 42 919.00 |