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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 7 235.00 | 8 375.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 578.00 | 33 537.00 | 4 040.00 | 37 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 098.00 | 40 773.00 | 75 325.00 | 116 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 049.00 | 40 773.00 | 88 276.00 | 129 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DH Report à nouveau | 24 438.00 | 23 205.00 | | 24 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | 1 233.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 48 871.00 | 46 241.00 | | 48 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 14 969.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 11 739.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 706.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 5 524.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | 36 939.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 276.00 | 83 181.00 | | 88 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FG Production vendue services | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 124.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | -426.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 405.00 | 91 285.00 | | 90 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 775.00 | 90 052.00 | | 87 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630.00 | 1 233.00 | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 127.00 | 1 646.00 | | 39 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 1 646.00 | | 39 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 298.00 | 2 298.00 | 10 000.00 | 12 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 486.00 | 4 169.00 | 12 317.00 | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762.00 | 4 878.00 | 885.00 | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404.00 | 17 087.00 | 22 317.00 | 39 404.00 |