| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 8 443.00 | 7 167.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 809.00 | 34 619.00 | 6 190.00 | 40 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 329.00 | 43 062.00 | 76 267.00 | 119 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 450.00 | 43 062.00 | 102 387.00 | 145 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DH Report à nouveau | 27 068.00 | 24 438.00 | | 27 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | 2 630.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 56 570.00 | 48 871.00 | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | 16 486.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 12 298.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 4 410.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 6 209.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 817.00 | 39 404.00 | | 45 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 387.00 | 88 276.00 | | 102 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FG Production vendue services | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 151.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 391.00 | 90 405.00 | | 95 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 692.00 | 87 775.00 | | 87 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698.00 | 2 630.00 | | 7 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 773.00 | 2 289.00 | | 40 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | 2 289.00 | | 40 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 317.00 | 6 329.00 | 13 989.00 | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304.00 | 7 419.00 | 885.00 | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 817.00 | 31 829.00 | 13 989.00 | 45 817.00 |