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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 035.00 | 122 379.00 | 150 656.00 | 273 035.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 2 819.00 | 17 532.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 090.00 | 125 198.00 | 567 892.00 | 693 090.00 |
BT Marchandises | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 003.00 | 11 759.00 | 1 198 245.00 | 1 210 003.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 733 461.00 | | 733 461.00 | 733 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 823.00 | 11 759.00 | 1 962 064.00 | 1 973 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 913.00 | 136 957.00 | 2 529 957.00 | 2 666 913.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DG Autres réserves | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
DH Report à nouveau | -306 995.00 | -247 214.00 | | -306 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 466.00 | -59 781.00 | | 1 452 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 122.00 | 403 656.00 | | 1 856 122.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | 250 000.00 | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | 250 000.00 | | 127 500.00 |
DP Provisions pour risques | 754.00 | | | 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 10 950.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 630.00 | 136 645.00 | | 92 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540.00 | 110 492.00 | | 59 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 406.00 | 79 197.00 | | 61 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 058.00 | 104 340.00 | | 304 058.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 581.00 | 458 621.00 | | 545 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 957.00 | 1 123 227.00 | | 2 529 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 449.00 | 357 943.00 | | 471 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 872 767.00 | | 3 872 767.00 | 3 872 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 767.00 | | 3 872 767.00 | 3 872 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 519.00 | 8 828.00 | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 223.00 | 1 169.00 | | 88 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 976.00 | 4 100.00 | | 88 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 976.00 | -3 800.00 | | -88 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 248.00 | -40 073.00 | | 215 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 886.00 | 633 729.00 | | 3 883 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 420.00 | 693 510.00 | | 2 431 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 466.00 | -59 781.00 | | 1 452 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 459.00 | | 19 632.00 | 673 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 19 632.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 240.00 | 84 958.00 | | 40 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 237.00 | 82 142.00 | | 40 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 2 816.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 950.00 | 754.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 709.00 | 754.00 | 10 950.00 | 22 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 092.00 | 32 017.00 | 11 075.00 | 43 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 003.00 | 1 210 003.00 | | 1 210 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 630.00 | 29 573.00 | 63 057.00 | 92 630.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 420.00 | 1 228 780.00 | 119 640.00 | 1 348 420.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 581.00 | 471 449.00 | 74 132.00 | 545 581.00 |