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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 035.00 | 231 597.00 | 41 438.00 | 273 035.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 909.00 | 23 099.00 | 183 810.00 | 206 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 508.00 | | 152 508.00 | 152 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 516.00 | 254 696.00 | 2 157 820.00 | 2 412 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 511.00 | 10 258.00 | 677 253.00 | 687 511.00 |
BZ Autres créances | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
CF Disponibilités | 728 140.00 | | 728 140.00 | 728 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 385.00 | 10 258.00 | 1 724 127.00 | 1 734 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 901.00 | 264 954.00 | 3 881 947.00 | 4 146 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
CU Autres participations | 1 500 064.00 | | 1 500 064.00 | 1 500 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DG Autres réserves | 1 783 078.00 | 1 278 151.00 | | 1 783 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 792.00 | 504 927.00 | | 60 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 841.00 | 2 361 049.00 | | 2 421 841.00 |
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 97 500.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 97 500.00 | | 82 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 296.00 | 63 057.00 | | 793 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 13 110.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 464.00 | 160 461.00 | | 363 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 666.00 | 226 925.00 | | 219 666.00 |
EA Autres dettes | | 27 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 607.00 | 491 501.00 | | 1 377 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 947.00 | 2 950 803.00 | | 3 881 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 425.00 | 458 205.00 | | 761 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 807.00 | | 1 939 807.00 | 1 939 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 807.00 | | 1 939 807.00 | 1 939 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 143.00 | 4 661.00 | | 53 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 897.00 | 4 661.00 | | 53 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 26 973.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 26 973.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 723.00 | -22 312.00 | | 53 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 10 989.00 | | 22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 639.00 | 3 052 922.00 | | 2 023 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 847.00 | 2 547 995.00 | | 1 962 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 792.00 | 504 927.00 | | 60 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 870.00 | | 208 646.00 | 2 203 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | | 178 867.00 | 28 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 793.00 | | 29 779.00 | 1 622 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 273.00 | 67 423.00 | | 187 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 988.00 | 54 609.00 | | 176 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 12 814.00 | | 10 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | | 1 501.00 | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | | 1 501.00 | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | 2 255.00 | 12 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
UX Autres créances clients | 687 511.00 | 687 511.00 | | 687 511.00 |
VC Groupe et associés | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 296.00 | 28 296.00 | 15 000.00 | 43 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VP Divers | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 754.00 | 1 158 754.00 | | 1 158 754.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 606.00 | 761 425.00 | 616 181.00 | 1 377 606.00 |