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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 035.00 | 176 988.00 | 96 047.00 | 273 035.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 042.00 | 10 285.00 | 17 757.00 | 28 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 870.00 | 187 273.00 | 2 016 597.00 | 2 203 870.00 |
BT Marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 546.00 | 11 759.00 | 645 788.00 | 657 546.00 |
BZ Autres créances | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CF Disponibilités | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 965.00 | 11 759.00 | 934 207.00 | 945 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 835.00 | 199 032.00 | 2 950 803.00 | 3 149 835.00 |
CU Autres participations | 1 500 064.00 | | 1 500 064.00 | 1 500 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DG Autres réserves | 1 278 151.00 | 132 679.00 | | 1 278 151.00 |
DH Report à nouveau | | -306 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 927.00 | 1 452 466.00 | | 504 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 049.00 | 1 856 122.00 | | 2 361 049.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 057.00 | 92 630.00 | | 63 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 59 540.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | 61 406.00 | | 160 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 925.00 | 304 058.00 | | 226 925.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 501.00 | 545 581.00 | | 491 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 803.00 | 2 529 957.00 | | 2 950 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 205.00 | 471 449.00 | | 458 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 543.00 | | 3 027 543.00 | 3 027 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 543.00 | | 3 027 543.00 | 3 027 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 512.00 | 3 519.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 973.00 | 88 223.00 | | 26 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 973.00 | 88 976.00 | | 26 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 312.00 | -88 976.00 | | -22 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 215 248.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 922.00 | 3 883 886.00 | | 3 052 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 995.00 | 2 431 420.00 | | 2 547 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 927.00 | 1 452 466.00 | | 504 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 090.00 | | 1 510 779.00 | 693 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | | 7 690.00 | 20 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 704.00 | | 1 503 089.00 | 119 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 198.00 | 62 075.00 | | 125 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 379.00 | 54 609.00 | | 122 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 7 466.00 | | 2 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754.00 | | | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
UX Autres créances clients | 657 546.00 | 657 546.00 | | 657 546.00 |
VC Groupe et associés | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 057.00 | 29 761.00 | 33 296.00 | 63 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 105.00 | 859 376.00 | 122 729.00 | 982 105.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 501.00 | 458 205.00 | 33 296.00 | 491 501.00 |