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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 390.00 | 68 206.00 | 166 183.00 | 234 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 604.00 | 75 982.00 | 1 726 622.00 | 1 802 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 464.00 | | 2 005 464.00 | 2 005 464.00 |
BZ Autres créances | 181 007.00 | | 181 007.00 | 181 007.00 |
CF Disponibilités | 1 252 721.00 | | 1 252 721.00 | 1 252 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 884.00 | | 3 479 884.00 | 3 479 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 488.00 | 75 982.00 | 5 206 506.00 | 5 282 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
CU Autres participations | 1 500 064.00 | | 1 500 064.00 | 1 500 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DG Autres réserves | 1 843 869.00 | 1 783 078.00 | | 1 843 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 030.00 | 60 792.00 | | 1 161 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 871.00 | 2 421 841.00 | | 3 582 871.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 793 296.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 363 464.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 694.00 | 219 666.00 | | 793 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 135.00 | 1 377 607.00 | | 1 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 506.00 | 3 881 947.00 | | 5 206 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 135.00 | 761 425.00 | | 821 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 778 211.00 | 1 778 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 778 211.00 | 1 778 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 777.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 312.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334 615.00 | 53 143.00 | | 2 334 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 615.00 | 53 897.00 | | 2 334 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 336.00 | 174.00 | | 531 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 904.00 | | | 373 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 240.00 | 174.00 | | 905 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429 375.00 | 53 723.00 | | 1 429 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 690.00 | 22 548.00 | | 285 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 590.00 | 2 023 639.00 | | 4 123 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 560.00 | 1 962 847.00 | | 2 962 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 030.00 | 60 792.00 | | 1 161 030.00 |