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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 10.00 | 3 478.00 | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 184.00 | 37 090.00 | 58 094.00 | 95 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 20 473.00 | 12 890.00 | 33 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 566.00 | 57 572.00 | 84 994.00 | 142 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 851.00 | | 1 022 851.00 | 1 022 851.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 510 414.00 | | 510 414.00 | 510 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 542.00 | | 2 158 542.00 | 2 158 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 108.00 | 57 572.00 | 2 243 536.00 | 2 301 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 419.00 | | | 578 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 127.00 | | | 1 330 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 381.00 | | | 450 381.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 409.00 | | | 913 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 536.00 | | | 2 243 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 549.00 | | | 880 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 345.00 | | 63 672.00 | 84 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 142 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 128 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | 57 184.00 | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 3 000.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 093.00 | 16 476.00 | 3 997.00 | 45 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | 16 466.00 | 3 997.00 | 45 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | 419 879.00 | | 419 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 851.00 | 1 022 851.00 | | 1 022 851.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 969.00 | 10 109.00 | 32 860.00 | 42 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 562.00 | 1 043 105.00 | 10 457.00 | 1 053 562.00 |
VW T.V.A. | 221 940.00 | 221 940.00 | | 221 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 409.00 | 880 549.00 | 32 860.00 | 913 409.00 |