| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 660.00 | 91 962.00 | 40 698.00 | 132 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 310.00 | 30 648.00 | 53 661.00 | 84 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 990.00 | 126 098.00 | 107 891.00 | 233 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 759.00 | | 1 248 759.00 | 1 248 759.00 |
BZ Autres créances | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 347 924.00 | | 347 924.00 | 347 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 960.00 | | 2 616 960.00 | 2 616 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 950.00 | 126 098.00 | 2 724 852.00 | 2 850 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 279.00 | | | 1 434 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 381.00 | | | 455 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 660.00 | | | 1 999 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 437.00 | | | 288 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 192.00 | | | 725 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 852.00 | | | 2 724 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 048.00 | | | 682 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 603.00 | | 61 859.00 | 172 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 233 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 216 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 583.00 | | 61 859.00 | 155 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 224.00 | 25 346.00 | 472.00 | 101 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 736.00 | 25 346.00 | 472.00 | 97 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 759.00 | 1 248 759.00 | | 1 248 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 851.00 | 37 707.00 | 43 144.00 | 80 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 173.00 | 1 315 716.00 | 13 457.00 | 1 329 173.00 |
VW T.V.A. | 235 578.00 | 235 578.00 | | 235 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 192.00 | 682 048.00 | 43 144.00 | 725 192.00 |