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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 410.00 | 107 087.00 | 31 324.00 | 138 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 252.00 | 48 089.00 | 106 163.00 | 154 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 682.00 | 158 664.00 | 151 018.00 | 309 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 958.00 | 13 996.00 | 852 962.00 | 866 958.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 878 956.00 | | 878 956.00 | 878 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 426.00 | 13 996.00 | 2 717 429.00 | 2 731 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 108.00 | 172 660.00 | 2 868 448.00 | 3 041 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 660.00 | | | 1 589 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 237.00 | | | 413 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 896.00 | | | 2 112 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 472.00 | | | 233 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 530.00 | | | 305 530.00 |
EA Autres dettes | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 551.00 | | | 755 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 448.00 | | | 2 868 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 404.00 | | | 695 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 990.00 | | 76 242.00 | 233 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 309 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 292 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 970.00 | | 76 242.00 | 216 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 098.00 | 32 784.00 | 218.00 | 126 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 610.00 | 32 784.00 | 218.00 | 122 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 850 163.00 | 850 163.00 | | 850 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 178.00 | 52 031.00 | 60 147.00 | 112 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 608.00 | 903 151.00 | 13 457.00 | 916 608.00 |
VW T.V.A. | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 551.00 | 695 404.00 | 60 147.00 | 755 551.00 |