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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 776.00 | 28 149.00 | 10 627.00 | 38 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 16 944.00 | 21 093.00 | 38 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 345.00 | 45 093.00 | 39 251.00 | 84 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 873.00 | | 780 873.00 | 780 873.00 |
BZ Autres créances | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 476 838.00 | | 476 838.00 | 476 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 885.00 | | 1 368 885.00 | 1 368 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 230.00 | 45 093.00 | 1 408 137.00 | 1 453 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 078.00 | | | 288 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 341.00 | | | 390 341.00 |
DL TOTAL (I) | 788 419.00 | | | 788 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 285.00 | | | 362 285.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 718.00 | | | 619 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 137.00 | | | 1 408 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 508.00 | | | 591 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 895.00 | | 98 155.00 | 83 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 705.00 | 84 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 705.00 | 76 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | 97 705.00 | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 450.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 374.00 | 22 193.00 | 1 473.00 | 24 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | 22 193.00 | 1 473.00 | 24 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 780 873.00 | 780 873.00 | | 780 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 164.00 | 6 954.00 | 28 210.00 | 35 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 228.00 | 838 771.00 | 7 457.00 | 846 228.00 |
VW T.V.A. | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 718.00 | 591 508.00 | 28 210.00 | 619 718.00 |