| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 837.00 | 15 854.00 | 2 984.00 | 18 837.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 690.00 | 135 742.00 | 170 948.00 | 306 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 218.00 | 25 670.00 | 84 548.00 | 110 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 147.00 | 177 266.00 | 264 880.00 | 442 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BN En cours de production de biens | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 335.00 | 24 069.00 | 527 266.00 | 551 335.00 |
BZ Autres créances | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CF Disponibilités | 190 808.00 | | 190 808.00 | 190 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 712.00 | 24 069.00 | 1 046 643.00 | 1 070 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 859.00 | 201 335.00 | 1 311 524.00 | 1 512 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 350.00 | 119 475.00 | | 147 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 27 876.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 252 016.00 | 202 350.00 | | 252 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 710.00 | 284 483.00 | | 212 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 094.00 | 308 723.00 | | 464 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 625.00 | 372 815.00 | | 319 625.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 92.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 460.00 | 59 375.00 | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 508.00 | 1 025 487.00 | | 1 059 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 524.00 | 1 227 837.00 | | 1 311 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 217.00 | 21 235.00 | 3 612 452.00 | 3 591 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 217.00 | 21 235.00 | 3 612 452.00 | 3 591 217.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | 63.00 | | 10 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 389.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 555.00 | 452.00 | | 59 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 555.00 | 3 548.00 | | -58 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 433.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 526.00 | 3 146 198.00 | | 3 626 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 861.00 | 3 118 322.00 | | 3 576 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | 27 876.00 | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 759.00 | | 65 261.00 | 384 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 442 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 18 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 416 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 273.00 | | 65 241.00 | 355 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 20.00 | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 755.00 | 107 870.00 | 4 359.00 | 73 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 2 248.00 | 1 457.00 | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 692.00 | 105 622.00 | 2 901.00 | 58 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 355.00 | 7 714.00 | | 16 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 355.00 | 7 714.00 | | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | 7 714.00 | | 16 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 094.00 | 464 094.00 | | 464 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 519 057.00 | 519 057.00 | | 519 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
VB T. V. A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 498.00 | 5 858.00 | 4 640.00 | 10 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 212.00 | 62 674.00 | 139 538.00 | 202 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 866.00 | 693 188.00 | 38 678.00 | 731 866.00 |
VW T.V.A. | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 509.00 | 915 331.00 | 144 178.00 | 1 059 509.00 |