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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 951.00 | 733.00 | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 50 143.00 | 3 615.00 | 46 528.00 | 50 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 443.00 | 211 778.00 | 316 665.00 | 528 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 591.00 | 76 055.00 | 66 535.00 | 142 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 314.00 | 292 399.00 | 450 914.00 | 743 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BN En cours de production de biens | 512 080.00 | | 512 080.00 | 512 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 173.00 | | 1 036 173.00 | 1 036 173.00 |
BZ Autres créances | 429 845.00 | | 429 845.00 | 429 845.00 |
CF Disponibilités | 470 682.00 | | 470 682.00 | 470 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 754.00 | | 2 526 754.00 | 2 526 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 068.00 | 292 399.00 | 2 977 669.00 | 3 270 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 043.00 | 219 651.00 | | 245 043.00 |
DH Report à nouveau | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 689.00 | 25 391.00 | | -3 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 460 026.00 | 300 043.00 | | 460 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 675.00 | 630 619.00 | | 813 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 666.00 | 736 466.00 | | 1 128 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 243.00 | 361 570.00 | | 538 243.00 |
EA Autres dettes | 37 057.00 | 3 634.00 | | 37 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 642.00 | 1 740 505.00 | | 2 517 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 669.00 | 2 040 548.00 | | 2 977 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 161.00 | 1 421 436.00 | | 1 944 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 794 817.00 | 3 600.00 | 6 798 417.00 | 6 794 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 817.00 | 3 600.00 | 6 798 417.00 | 6 794 817.00 |
FM Production stockée | | | 245 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 742.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 734.00 | 12 001.00 | | 41 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | 12 001.00 | | 41 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 302.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 11 891.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 12 193.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 950.00 | -191.00 | | 37 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 7 526.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 186.00 | 2 931 750.00 | | 7 135 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 875.00 | 2 906 359.00 | | 7 138 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 689.00 | 25 391.00 | | -3 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 298.00 | | 395 347.00 | 511 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 447.00 | 149 884.00 | 743 314.00 | 13 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 149 885.00 | 721 177.00 | 13 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 846.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 058.00 | | 380 451.00 | 504 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 14 050.00 | 6 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 222.00 | 135 393.00 | 146 216.00 | 303 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 130.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 401.00 | 135 263.00 | 146 216.00 | 302 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 666.00 | 1 128 666.00 | | 1 128 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 791.00 | 19 755.00 | 71 640.00 | 112 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 884.00 | 220 439.00 | 459 049.00 | 700 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 416.00 | | | 851 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 015.00 | | | 669 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VW T.V.A. | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 642.00 | 1 944 161.00 | 530 689.00 | 2 517 642.00 |