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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 6 604.00 | 736.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 763.00 | 211 127.00 | 132 636.00 | 343 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 236.00 | 40 625.00 | 70 611.00 | 111 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 739.00 | 258 355.00 | 210 384.00 | 468 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BN En cours de production de biens | 398 567.00 | | 398 567.00 | 398 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 282.00 | 20 265.00 | 330 017.00 | 350 282.00 |
BZ Autres créances | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CF Disponibilités | 310 574.00 | | 310 574.00 | 310 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 535.00 | 20 265.00 | 1 290 270.00 | 1 310 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 274.00 | 278 620.00 | 1 500 653.00 | 1 779 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 016.00 | 147 350.00 | | 197 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | 49 665.00 | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 274 652.00 | 252 016.00 | | 274 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 568.00 | 212 710.00 | | 149 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 513.00 | 464 094.00 | | 728 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 486.00 | 319 625.00 | | 339 486.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 62 460.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 001.00 | 1 059 508.00 | | 1 226 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 653.00 | 1 311 524.00 | | 1 500 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 007.00 | 915 331.00 | | 1 140 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 798.00 | 25 209.00 | 3 840 007.00 | 3 814 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 798.00 | 25 209.00 | 3 840 007.00 | 3 814 798.00 |
FM Production stockée | | | 276 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 1 324.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 419.00 | 47 673.00 | | 29 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 864.00 | 59 555.00 | | 29 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 864.00 | -58 555.00 | | -29 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 7 382.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 560.00 | 3 626 526.00 | | 4 128 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 924.00 | 3 576 861.00 | | 4 105 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | 49 665.00 | | 22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 147.00 | | 42 658.00 | 442 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 468 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 498.00 | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 454 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 908.00 | | 42 658.00 | 416 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 266.00 | 96 710.00 | 15 621.00 | 177 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | 2 248.00 | 11 498.00 | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 412.00 | 94 462.00 | 4 123.00 | 161 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 069.00 | | 3 804.00 | 24 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 069.00 | | 3 804.00 | 24 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 069.00 | | 3 804.00 | 24 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 513.00 | 728 513.00 | | 728 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 005.00 | 318 005.00 | | 318 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 278.00 | 8 048.00 | 24 230.00 | 32 278.00 |
VB T. V. A. | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 237.00 | 62 243.00 | 85 994.00 | 148 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VP Divers | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 785.00 | 554 555.00 | 24 230.00 | 578 785.00 |
VW T.V.A. | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 001.00 | 1 140 007.00 | 85 994.00 | 1 226 001.00 |