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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 821.00 | 18.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 523.00 | 24 987.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 364.00 | 248 881.00 | 103 483.00 | 352 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 736.00 | 52 996.00 | 59 739.00 | 112 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 298.00 | 303 222.00 | 208 076.00 | 511 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BN En cours de production de biens | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 023.00 | | 678 023.00 | 678 023.00 |
BZ Autres créances | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CF Disponibilités | 840 135.00 | | 840 135.00 | 840 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 471.00 | | 1 832 471.00 | 1 832 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 770.00 | 303 222.00 | 2 040 548.00 | 2 343 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 651.00 | 197 015.00 | | 219 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | 22 636.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 300 043.00 | 274 651.00 | | 300 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 619.00 | 149 567.00 | | 630 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | 4 685.00 | | 6 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 466.00 | 728 512.00 | | 736 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 570.00 | 339 485.00 | | 361 570.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 505.00 | 1 226 001.00 | | 1 740 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 548.00 | 1 500 653.00 | | 2 040 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 436.00 | 1 140 007.00 | | 1 421 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 004.00 | 9 251.00 | 3 199 256.00 | 3 190 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 004.00 | 9 251.00 | 3 199 256.00 | 3 190 004.00 |
FM Production stockée | | | -304 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 359.00 | |
GE Autres charges | | | 19 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 890.00 | 444.00 | | 11 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 29 864.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -29 864.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 5 361.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 750.00 | 4 128 560.00 | | 2 931 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 359.00 | 4 105 924.00 | | 2 906 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 391.00 | 22 636.00 | | 25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 739.00 | | 61 943.00 | 468 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 384.00 | 511 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 884.00 | 504 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 999.00 | | 61 943.00 | 454 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 355.00 | 52 360.00 | 7 493.00 | 258 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 678.00 | 6 461.00 | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 752.00 | 51 682.00 | 1 032.00 | 251 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 678 024.00 | 678 024.00 | | 678 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 046.00 | 869 646.00 | 6 400.00 | 876 046.00 |