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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 863.00 | | 718 863.00 | 718 863.00 |
BZ Autres créances | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
CF Disponibilités | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 059.00 | | 1 415 059.00 | 1 415 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 059.00 | | 2 045 059.00 | 2 045 059.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 1 849.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 137 599.00 | 35 134.00 | | 137 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 339.00 | 171 016.00 | | 192 339.00 |
DL TOTAL (I) | 940 338.00 | 807 999.00 | | 940 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 918.00 | 443 949.00 | | 879 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 482.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 618.00 | 260 120.00 | | 223 618.00 |
EA Autres dettes | | 36 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 721.00 | 741 381.00 | | 1 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 059.00 | 1 549 380.00 | | 2 045 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 721.00 | 741 381.00 | | 1 104 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 053.00 | | 887 053.00 | 887 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 053.00 | | 887 053.00 | 887 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 455.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 980.00 | 96 154.00 | | 92 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 35.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 35.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -35.00 | | -353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 803.00 | 30 050.00 | | 57 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 385.00 | 75 369.00 | | 70 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 319.00 | 753 940.00 | | 895 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 980.00 | 582 924.00 | | 702 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 339.00 | 171 016.00 | | 192 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 718 863.00 | 718 863.00 | | 718 863.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 879 918.00 | 879 918.00 | | 879 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 985.00 | 1 070 985.00 | | 1 070 985.00 |
VW T.V.A. | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 721.00 | 1 104 721.00 | | 1 104 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 4 245.00 | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | 5 752.00 | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 16 783.00 | 16 166.00 | | 16 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 514.00 | 158.00 | | 10 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 247.00 | 4 403.00 | | 14 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 079.00 | 83 050.00 | | 150 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 749.00 | 1 523.00 | | 21 749.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 442.00 | 21 919.00 | | 125 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |