| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 734.00 | | 477 734.00 | 477 734.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CF Disponibilités | 803 845.00 | | 803 845.00 | 803 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 395.00 | | 1 319 395.00 | 1 319 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 395.00 | | 1 979 395.00 | 1 979 395.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 017.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 818 035.00 | 320 321.00 | | 818 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | 597 697.00 | | 55 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 009.00 | 1 538 035.00 | | 1 534 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 937.00 | 49 745.00 | | 50 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 497.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 726.00 | 193 046.00 | | 185 726.00 |
EA Autres dettes | 208 208.00 | 59 152.00 | | 208 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 385.00 | 302 439.00 | | 445 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 395.00 | 1 840 474.00 | | 1 979 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 385.00 | 302 439.00 | | 445 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 147.00 | | 626 147.00 | 626 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 147.00 | | 626 147.00 | 626 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 315.00 | 4 997.00 | | 45 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 274.00 | 94 526.00 | | 86 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 30 000.00 | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 112.00 | 30 000.00 | | 28 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 112.00 | 19 538.00 | | 28 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 317.00 | 59 592.00 | | 59 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 44 230.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 817.00 | 1 271 015.00 | | 705 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 842.00 | 673 318.00 | | 649 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 974.00 | 597 697.00 | | 55 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 416.00 | | | 660 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 73.00 | 416.00 | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 73.00 | 416.00 | 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
UX Autres créances clients | 477 734.00 | 477 734.00 | | 477 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 550.00 | 515 550.00 | | 515 550.00 |
VW T.V.A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 385.00 | 445 385.00 | | 445 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 4 166.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | 8 737.00 | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 88 976.00 | 3 167.00 | | 88 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 417.00 | 9 274.00 | | 7 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 131.00 | 13 440.00 | | 11 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 019.00 | 207 071.00 | | 151 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 577.00 | 21 497.00 | | 21 577.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 389.00 | 113 154.00 | | 197 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |