| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 595.00 | | 534 595.00 | 534 595.00 |
BZ Autres créances | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CF Disponibilités | 632 988.00 | | 632 988.00 | 632 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 334.00 | | 1 274 334.00 | 1 274 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 334.00 | | 1 934 334.00 | 1 934 334.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 874 009.00 | 818 035.00 | | 874 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 55 974.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 914.00 | 1 534 009.00 | | 1 560 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 514.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 813.00 | 185 726.00 | | 147 813.00 |
EA Autres dettes | 225 023.00 | 208 208.00 | | 225 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 420.00 | 445 385.00 | | 373 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 334.00 | 1 979 395.00 | | 1 934 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 420.00 | 445 385.00 | | 373 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | 45 315.00 | | 22 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 434.00 | 86 274.00 | | 80 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 005.00 | 59 317.00 | | 33 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 9 697.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 612.00 | 705 817.00 | | 637 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 707.00 | 649 842.00 | | 610 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 905.00 | 55 974.00 | | 26 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
UX Autres créances clients | 534 595.00 | 534 595.00 | | 534 595.00 |
VC Groupe et associés | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 347.00 | 641 347.00 | | 641 347.00 |
VW T.V.A. | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | 3 714.00 | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | 7 164.00 | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 27 884.00 | 88 976.00 | | 27 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 957.00 | 151 518.00 | | 116 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 264.00 | 7 417.00 | | 7 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 270.00 | 11 131.00 | | 21 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 767.00 | 151 019.00 | | 130 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 321.00 | 21 577.00 | | 24 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 603.00 | 197 389.00 | | 135 603.00 |