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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 2 542.00 | 3 770.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 23 537.00 | 121 546.00 | 145 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 895.00 | 26 079.00 | 130 816.00 | 156 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 190.00 | 1 188.00 | 232 002.00 | 233 190.00 |
BZ Autres créances | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CF Disponibilités | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 428.00 | 1 188.00 | 376 240.00 | 377 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 323.00 | 27 267.00 | 507 056.00 | 534 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | 86 121.00 | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | 163 653.00 | 87 621.00 | | 163 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 33 258.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 214.00 | 95 410.00 | | 244 214.00 |
EA Autres dettes | 39 423.00 | 12 494.00 | | 39 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 404.00 | 144 517.00 | | 343 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 056.00 | 232 138.00 | | 507 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 204.00 | | 106 691.00 | 50 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | | 106 691.00 | 44 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 20 028.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 20 028.00 | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 870.00 | 231 870.00 | | 231 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 248.00 | 313 248.00 | | 313 248.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 404.00 | 343 404.00 | | 343 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |