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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 201.00 | 3 643.00 | 119 558.00 | 123 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 6 946.00 | 6 011.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 179.00 | 23 778.00 | 38 401.00 | 62 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 878.00 | 34 367.00 | 177 511.00 | 211 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 174.00 | 2 996.00 | 503 178.00 | 506 174.00 |
BZ Autres créances | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 368.00 | 2 996.00 | 902 372.00 | 905 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 245.00 | 37 363.00 | 1 079 882.00 | 1 117 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 203 395.00 | 163 041.00 | | 203 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 40 354.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 255 546.00 | 205 045.00 | | 255 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 868.00 | 40 873.00 | | 377 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 130.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 396.00 | 153 190.00 | | 222 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 182.00 | 152 435.00 | | 90 182.00 |
EA Autres dettes | 133 550.00 | 20 219.00 | | 133 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 337.00 | 366 846.00 | | 824 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 882.00 | 571 891.00 | | 1 079 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 337.00 | 366 846.00 | | 824 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 868.00 | 24 445.00 | | 39 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 750.00 | | 165 794.00 | 169 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 666.00 | 211 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 666.00 | 198 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 710.00 | | 153 294.00 | 163 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 12 500.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 440.00 | 42 569.00 | 63 642.00 | 55 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | 42 569.00 | 63 642.00 | 55 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 2 996.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 2 996.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 2 996.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 396.00 | 222 396.00 | | 222 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 500 182.00 | 500 182.00 | | 500 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 859.00 | 771 859.00 | | 771 859.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 337.00 | 824 337.00 | | 824 337.00 |